Propuesta de estrategia de transformacion digital para la automatizacion del proceso de conciliacion bancaria en el area de tesoreria de Altiora Servicios Financieros S.A

Abstract

Este TFIA tiene como propósito proponer una estrategia de automatización para el proceso de conciliaciones bancarias en el DTASF. Esta propuesta surge como respuesta a los retos que enfrenta la organización en su compromiso de modernizar sus operaciones mediante la incorporación de tecnologías digitales en los procesos financieros clave.

La estrategia fue desarrollada a partir de un enfoque metodológico de estudio de caso, que incluyó el diagnóstico del proceso actual, la recolección de información mediante entrevistas y cuestionarios aplicados a distintas áreas involucradas y el análisis de los flujos operativos. A partir de estos insumos se identificaron las principales ineficiencias y se formularon líneas de acción concretas para la automatización, considerando tanto la viabilidad técnica, como el impacto organizacional.

El resultado de este proceso es una propuesta de mejora estructurada, diseñada para optimizar la eficiencia del proceso de conciliación, reducir errores manuales y asegurar la disponibilidad oportuna de información financiera. Se propone el uso de herramientas como Power BI, Power Automate y Python, algunas ya utilizadas, lo que favorece la integración tecnológica y la sostenibilidad de la iniciativa.

Es importante señalar que la propuesta no implica una implementación inmediata, sino que constituye una estrategia sujeta a evaluación y eventual aprobación por parte de la alta gerencia. Su adopción dependerá de la disposición institucional para realizar los ajustes necesarios en materia de recursos, capacitación y gestión del cambio.

Asimismo, se establecieron indicadores clave de desempeño (KPIs) para evaluar los resultados una vez aplicada la estrategia, tales como el tiempo promedio de conciliación, el porcentaje de automatización alcanzado y la detección de discrepancias en tiempo real.

En conclusión, la propuesta de automatización desarrollada en este estudio representa una alternativa viable de mejora continua que puede fortalecer el control financiero, aumentar la eficiencia operativa y apoyar la transformación digital de Altiora Servicios Financieros S.A., siempre que la organización decida avanzar hacia su implementación formal.